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黄石市第三中学二〇一六年度财务决算分析说明

时间:2017-10-17 16:18 | 来源:未知 | 作者:信息技术处 | 点击:
   一、黄石三中基本情况
        我校创建于1956年,是全日制普通高级中学,现有在职教职员工192人,退休教职工102人;在校学生总数2416人,教学班级44个。学校占地面积4万平方米,位于西塞山区沿湖路738号,处于黄石市沿湖大道中段,背靠秀丽的黄荆山,面朝碧绿的磁湖水,是黄石市示范高中。学校师资力量雄厚,其中在职特级教师1人,黄石名师3人,省、市学科带头人10人,具备中学高级职称教师110人。近三年,学校先后被授予“黄石市文明校园”“黄石市十星级学校”“黄石市中小学校园文化建设先进学校”“湖北省公共机构节能节水示范单位”“全国模范教工之家”等荣誉称号。
       六十年的发展,形成了 “贯彻实施社会主义核心价值观,遵循人的成长规律和发展规律,为学生发展提高多样化选择,促进学生全面和有个性的发展”的办学思想。六十年励精图治,砥砺前行,形成了“自强不息,追求卓越”的三中精神,“敬业、崇德、和乐、进取”的校训,“培养终身自主发展的人”的育人目标。
       连续三年,我校高考质量稳步提升,各项高考指标稳步提升,全部保持正增长。重点本科、二本以上上线人数和上线率均高于全市平均水平,本科以上上线人数与上线率连续攀升,实现了由高考大校向高考强校的跨越。2014年高考,一本纯文化59人,本科以上上线770人;2015年高考,一本纯文化68人,本科上线人数623人;2016高考,我校本科上线再创新高,重点本科纯文化上线86人,第二批本科纯文化上线602人,艺术体育特长生本科上线151人,飞行员1人,“理文艺体飞”,“五花”绽放,各科类本科批次连续多年以绝对优势保持市区第一名(省重点除外)。在市教育局一年一度的高考总结会上,我校连续多年蝉联教学管理质量优秀奖。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
       2016年预算收入为38,373,760.00元(基本支出预算28,357,560.00元;项目支出预算10,016,200.00元),与上年对比,减少了6,057,962.00元,其中基本支出减少了6,402,662.00万元,项目支出增加了344,700.00元。
(二)收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
       年初预算收入33,407,800.00元,决算收入38,373,760.00元。年初预算支出33,407,800.00元,决算支出28,317,007.44元,支出决算数完成年初支出预算的84.76%。原因分析:财政部门及时拨付资金,加强资金监管,确保了资金到位率和利用率,尚有项目未实施完成,待结转资金后续支付。
2.收入支出结构分析
       本年决算收入38,373,760.00元,其中“基本支出类”收入28,357,560.00元,占比73.90%;“项目支出类”收入10,016,200.00元,占比26.10%。
       本年决算支出28,317,007.44元,其中基本支出25,458,870.70元,占比89.91%;项目支出2,858,136.74元,占比10.09%。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况
       “三公”经费支出对比表
项目 2015年度 2016年度 增减比
一、因公出国 0 0  
二、公车购置维护 49,900.00 34,644.83 -30.57%
三、公务接待 9,221.00 80.00 -99.13%
合计 97,921.00 34,724.83 -64.54%
       与2015年度比较,“三公”经费支出下降明显,尤其是公务接待费同比降幅达高到99.13%。我校严格遵守中央八项规定、省市意见要求,完善相关制度建设,在降低行政成本方面成效显著。
(2)会议费支出情况
       2016年,会议费支出300.00元,人均支出1.59元,较上年节约支出2,180.90元。我校精简压缩会议,对组织召开相关会议,严格按程序进行申报审批。
(3)培训费支出情况
       2016年,培训费支出15,300.00元,人均支出80.96元。较上年结余开支1,049.00源。
(三)年末结转和结余情况
       年末资金结转14,515,903.69元,其中基本结转4,195,003.67元,项目结转10,320,900.02元,主要包括本年预算未使用的指标及历年结转等。
三、资产负债情况分析
       本年度资产总额79,404,740.58元,较上年增加9,936,984.20元,主要是财政应返还额度和固定资产增加,负债总额9,842,039.68元,较上年减少137,678.36元,主要是其他应付款有所减少,净资产69,562,700.90元, 较上年增加10,074,662.56元,主要是预算增加调整导致财政补助结转增加。
四、财务工作开展情况与下一步工作打算
       2016年学校财务工作注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革。坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕学校2016年事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为学校事业发展提供了财力保障,圆满完成了2016年的财务决算工作、2017年预算编制工作、2016年固定资产系统登记录入工作、各级主管部门专项工作检查及财政账务系统、支付系统升级等工作。
       2017年我们将一如既往地做好日常财务核算工作,按事业单位新会计制度、新准则加强财务管理,推动规范管理和加强财务知识学习教育,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的很好环境中更好的发挥作用。
       财务工作人员要不断加强业务学习,提高业务水平;做好预算工作,加强预算管理;强化财务纪律,确保财务规范。
五、存在的问题及建议
(一)我校当前面临的最主要问题是“十三五”规划问题,即全面提升学校办学能力和层次的问题。
       长期以来,校园地域狭小、分散,功能不全,综合设施严重不达标,综合吸引力不足,严重制约了学校的可持续发展。为加快学校发展步伐,今年学校“十三五”规划工作已全面启动,尽管学校领导班子和全校教职工有信心、有决心,但仍需上级政府部门大力支持才能根本摆脱学校目前的困境。
(二)在财务管理中也有需待改进地方
1、固定资产管理方面还需进一步规范,特别是闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
2、财务人员培训学习机会较少。希望能够按期参加财会人员有关政策、法规专业培训,提高财务人员的专业素质、服务水平。
3、由于历史原因,我校财务工作仍存在较多,需进行全面清理,及时整改,进一步完善和规范。
 
附:
          收入决算表          
编制单位:黄石市第三中学   2016年         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
205 教育支出 3,837.38 3,171.78 0.00 660.00 0.00 0.00 5.60
20502 普通教育 3,441.98 2,781.98 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 3,371.36 2,711.36 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 70.62 70.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 389.80 389.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 389.80 389.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60
2059999   其他教育支出 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表          
编制单位:黄石市第三中学 2016年         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
205 教育支出 2,831.71 2,545.89 285.82 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 2,721.14 2,511.64 209.50 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 2,686.59 2,477.09 209.50 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 34.55 34.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 73.59 0.00 73.59 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 73.59 0.00 73.59 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 36.98 34.25 2.73 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 36.98 34.25 2.73 0.00 0.00 0.00

    收入支出决算总表      
编制单位:黄石市第三中学   2016年     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,171.78 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 660.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 2,831.70
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 5.60 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 3,837.38 本年支出合计 52 2,831.70
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 445.92     年末结转和结余 54 1,451.59
  27     55  
总计 28 4,283.29 总计 56 4,283.29

 
二〇一七年一月十八日

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